政府信息公开

昌都市道路运输管理局2020年度部门决算

    2021  年 10 月  11  日

目  录

第一部分 昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、当年取得的主要事业成效。

第二部分 昌都市道路运输管理局2020年度部门决算明细表

一、收入决算表

二、支出决算表

三、财政拨款收入支出决算总表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分、昌都市道路运输管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

昌都市道路运输管理局概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关道路水路运输的法律法规、方针政策、规章制度和行业标准；负责全市道路水路运输的业务指导、行业规划等工作；负责市际、县际、县内客车和城市公交、出租车、客运站以及水路运输行业等的经营许可；负责辖区内国际、省际、市际、县际、县内客运企业和车辆以及船舶船员的相关证照核发、日常管理等；负责全市道路水路运输从业人员管理；负责全市城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责道路水路运输企业及相关业务企业的源头安全监管工作，并对道路水路运输企业实行服务质量信誉考核；负责调查处理客货运输、水路运输、维修经营纠纷，受理服务质量投诉；组织实施国家重点物资、紧急客货运输和抢险救灾等紧急运输任务，保证指令性计划运输任务的完成；承担道路运输行业节能减排工作；负责全市道路水路营运性运输量统计和信息发布工作；负责全市道路水路运输信息网络建设实施工作；承办局领导交办的其他事项。

    二、昌都市道路运输管理局决算单位构成

市道路运输管理局设六个内设机构，分别为：综合科、旅客运输管理科（出租车和公交车管理科）、货物运输管理科（危险品运输管理科）、从业维修管理科（驾驶员培训管理科）、安全监督科（信息装备科）、法规和稽查科（水路运输管理科）、均为正科级机构，各核定科级领导职数2名（1正1副）。

单位编制人数：27人,实有人数26人，参照公务员管理人员23人，工人2人，事业编制1人。

    车辆编制：3辆，其中：2.5-3.0越野车3辆

三、当年取得的主要事业成效。

    随着社会的进步和经济的发展，财政拨入资金的增加，对于财务管理的难度也相应增加，这对财务管理人员的素质要求也相应提高，在今年的财务工作中，我局紧紧围绕财政工作重点，进一步解放思想、开拓创新，以完善制度体系和技术手段为保障，创新新时代的财务管理体系，探索新形势下财务管理举措，不断推动我局财务工作的规范化，合法化，加强财政资金的使用效率，较大程度节约资金，做到每一笔资金花费到位，防止国有资产流失。通过运用各项专项资金，我局各项工作取得显著成效，例如：党建经费的运用丰富了全体党员的精神文化生活，使大家在工作之余感受到了一份轻松和愉悦，增强了团队合作意识和积极进取精神，对建设一支清正廉洁的党员队伍具有重要意义。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是为“十四五”良好开局打下坚实基础的关键之年，更是昌都庆祝解放70周年，在面对面对新型冠状病毒肺炎疫情，我局下属客运站积极发挥作用，调动应急运力142车次，运输乘客1936人次（其中转运劝返人员349人次，运送返岗复工人员及驻昌返昌军人1587人次），对于这些企业我局积极实行财政下发政策，给予一定补贴。

第二部分

昌都市道路运输管理局

2020年度决算明细表

(见附件1-7)

第三部分

昌都市道路运输管理局2020年度

决算情况说明

一、2020年度一般公共预算收支总体情况说明

    根据市财政局《关于下达2020年部门预算经费的批复》（昌财经指〔2020〕1号）文件精神，2020年年初财政补助结转资金430,724.31元(上缴财政36281.22元)，年初预算指标7,054,263.02元，追加指标692,083.62元，2020年年终收入7,746,346.64元，预算收入完成率100%，2020年总支出7,607,495.62元，预算支出完成率93.45%。基本支出6,092,375.87元，其中：工资福利支出5,517,920.19元；商品和服务支出565,355.68元；对个人和家庭补助支出6,700.00元;项目经费专项支出1,515,119.75元。

    二、2020年度一般公共预算收入情况说明

    2020年年初财政补助结转资金430,724.31元(上缴财政36281.22元)，年初预算指标7,054,263.02元，追加指标692,083.62元，2020年年终收入7,746,346.64元，其中工资福利收入5,517,920.19元，商品和服务支出预算收入1，003，286.54元，对个人和家庭补助预算收入6，700.00元，项目收入1,612,883.00元，预算收入完成率100%。2019年年初预算指标6,632,179.02元，追加1,954,582.00元，2019年年终总收入8,586,761.02元，预算收入完成率100%。相比2019年收入减少840,414.38元，减少9.79%。减少经费为2020年减少七城同创出租车建设平台经费。

三、2020年度一般公共预算支出情况说明

2020年我局总支出7,607,495.62元，预算支出完成率93.45%。基本支出6,092,375.87元，其中：工资福利支出5,517,920.19元；商品和服务支出565,355.68元；对个人和家庭补助支出6,700.00元；项目支出1,515,119.75元，其中：车辆保险费11,000.00元，三基三化项目经费37,157.00元，打黑打非工作经费45,657.75元，党风廉政建设经费16,560.00元，精神文明经费15000.00元，单、证、牌经费51,200.00元，市场监督经费217,645.00元，综合治理经费14,000.00元，安全生产经费15,380.00元, 公务车辆购置727,300.00元,成品油补贴303,420.00元, 监控平台运行经费60,800.00元。2019年总支出8,164,090.71元，结转430,724.31元，预算支出完成率94.99%。基本支出6,140,454.93元，其中：工资福利支出5,609,367.04元；商品和服务支出473,155.89元；对个人和家庭补助支出43,352.00元；项目支出2,023,635.78元。

四、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年年初财政补助结转资金430,724.31元(上缴财政36281.22元)，年初预算指标7,054,263.02元，追加指标692,083.62元，2020年年终收入7,746,346.64元，2020年我局总支出7,607,495.62元，预算支出完成率93.45%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

    2020年收入总计8,140,789.73元(含上年结转430,724.31.00元，已上交36281.22元)，其中财政拨款收入7,746,346.64元，占95.15%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年我局决算总支出7,607,495.62元，预算支出完成率93.45%。基本支出6,092,375.87元，其中：工资福利支出5,517,920.19元；商品和服务支出565,355.68元；对个人和家庭补助支出6,700.00元；项目支出1,515,119.75元，其中：综合治理经费14,000.00元, 安全生产15,380.00元，党风廉政建设16,560.00元，精神文明15,000.00元，公务车辆保险11,000.00元，打黑打非45,657.75元，单证牌51,200.00元, 市场监督检查217,645.00元, 监控平台运行经费60,800.00元, 三基三化37,157.00元, 公务车辆购置727,300.00元, 成品油补贴303,420.00元。2019年总支出8,164,090.71元，结转430,724.31元，预算支出完成率93.45%。基本支出6,140,454.93元，其中：工资福利支出5,609,367.04元；商品和服务支出473,155.89元；对个人和家庭补助支出43,352.00元；项目支出2,023,635.78元。

五、2020年度“三公”经费预决算情况说明

  昌都市道路运输管理局2020年“三公”经费情况表

单位：万元

(说明1.2020年商品和服务支出公务接待费预算为39,987.00元，公务用车运行维护费为131,588.80元， 2020年公务接待未发生费用，公务车辆运行维护费支出15,300.00元。预算支出率为432.81%，原因是因为我局2020年预算追加购置一辆公务车辆。2.应对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明)。

     六、年末结转和结余情况说明

    2020年年末公用经费结余共计435,530.86元，项目经费结余97,763.25元，其中：2019年七城同创（精神文明）经费结余4，580.00元，打黑打非经费结余49，685.25元，监控平台运行经费结余17，200.00元,2019年三基三化结余16，706.00元，2019年服装款结余9，592.00元。

    对于2020年结余资金，我局将严格执行资金使用管理制度，对于该上缴资金严格上缴财政，对于可继续使用资金，我局将严格按照各项规章制度使用。

    七、与预算支出相关的其他指标分析

    截止到2020年12月31日，我局资产总计5,527,981.46元，年初余额为5,971,145.44元，较上年减少443，163.98元，减少率为7.42%，减少原因是因为我局今年流动资产减少（系银行存款减少），原因是因为2020年不断规范资金使用，禁止将财政资金转入基本户，导致一部分结余资金结转为财政应返还额度。负债年初余额676,800.80元，年末余额为379,466.52元，减少了297，334.28元，减少率为43.93%，减少原因是因为我局2020年加快处理往来款项，导致其他应付款减少。

    八、绩效目标完成情况

    2020年我局项目收入1,612,883.00元，项目支出1,515,119.75元，项目经费结余97,763.25元，其中：2019年七城同创（精神文明）经费结余4，580.00元，打黑打非经费结余49，685.25元，监控平台运行经费结余17，200.00元,2019年三基三化结余16，706.00元，2019年服装款结余9，592.00元。项目支出总体能达到93.94%，除去结余经费支出都能达到100%，绩效目标完成率全部都能达到100%。

    九、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

    （一）、绩效理念缺乏，绩效意识不够。对于西藏来说，绩效这个词汇较新颖，虽然实行绩效已经好几年了，但是真正重视起来也就最近一两年，对于认识不到位我局今后将加强这方面的学习，认真落实预算管理各项制度，以工匠精神，切实把此项工作抓实抓好。

    （二）、财政资金使用效率亟待提高。目前有部分资金可能还面对着预算资金使用绩效不高，对于这些问题，我局将加强对财政拨入资金的监管，提高使用效率，加强绩效评价。

    十、本年度部门决算等财务工作开展情况

    通过业务科室和财政国库审核，我局决算已审核通过

2020年度机关运行情况说明

（一）2020年本部门（含下属单位）履行公路运输管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计8,140,789.73万元。其中，基本支出6,092,375.87万元，一般行政管理项目支出1,515,119.75万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

    1.基本支出6,092,375.87元，其中：工资福利支出5,517,920.19元；商品和服务支出565,355.68元；对个人和家庭补助支出6,700.00元;其中基本工资986,679.00元；津贴补贴1,738,787.06元；奖金9,000.00元；伙食补助费

53,400.00元; 机关事业单位基本养老保险缴费922,713.32元; 职业年金缴费143,479.68元; 职工基本医疗保险缴费298,915.36元; 公务员医疗补助缴费83,128.80元; 住房公积金910,032.00元; 医疗费33,800.00元;其他社会保障缴费28,161.05元；其他工资福利支出费309,823.92元。商品和服务支出565,355.68元。其中办公费403,497.01元；手续费25.00元，水费23,261.24元；电费76,874.12元；差旅费4,405.31元；工会经费57,017.00元，福利费276.00元。对个人和家庭补助支出6,700.00元。

    2.公路运输管理支出，项目支出1,515,119.75元，其中：综合治理经费14,000.00元, 安全生产15,380.00元，党风廉政建设16,560.00元，精神文明15,000.00元，公务车辆保险11,000.00元，打黑打非45,657.75元，单证牌51,200.00元, 市场监督检查217,645.00元, 监控平台运行经费60,800.00元, 三基三化37,157.00元, 公务车辆购置727,300.00元, 成品油补贴303,420.00元。

    七、政府采购情况说明

    说明本部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。我单位2020年政府采购支出727，00.00元，系我局2020年追加公务车辆购置费727300.00元。该车已于2020年11月取得。

第四部分

名词解释

根据《2020政府收支分类科目》和行政、事业单位财务规则，现对昌都市道路运输管理局2020年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、社会保险基金收入：指政府社会保险基金的各项收入。

三、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

附件下载：

2020年运管部门决算公开明细表[.xls

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